2013-11-04 16:18:55
上海城投控股股份有限公司
600649
2013 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................. 2
三、 重要事項(xiàng)............................................................... 5
四、 附錄................................................................... 9
一、 重要提示1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 陸建成
主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 安紅軍
財(cái)務(wù)總監(jiān) 王尚敢
會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)姓名 鄧 瑩公司負(fù)責(zé)人陸建成、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人安紅軍、財(cái)務(wù)總監(jiān)王尚敢及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)鄧瑩保證季度報告中財(cái)務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報告中的財(cái)務(wù)報表未經(jīng)審計(jì)。二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
上年度末 本報告
期末比
本報告期末 上年度
調(diào)整后 調(diào)整前
末增減
(%)
總資產(chǎn) 32,080,864,173.73 29,692,122,287.64 29,606,438,654.24 8.05歸屬于上市公司股東的
13,784,522,153.24 13,578,502,198.41 13,536,035,472.59 1.52凈資產(chǎn)
上年初至上年報告期末 比上年
年初至報告期末
(1-9 月) 同期增
(1-9 月)
調(diào)整后 調(diào)整前 減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-606,524,924.78 -243,060,126.45 -223,576,381.75 -149.54量凈額
上年初至上年報告期末 比上年
年初至報告期末
(1-9 月) 同期增
(1-9 月)
調(diào)整后 調(diào)整前 減(%)
營業(yè)收入 3,022,274,203.24 3,906,237,955.22 3,863,290,340.21 -22.63歸屬于上市公司股東的
814,401,156.94 1,349,279,361.97 1,346,805,515.28 -39.64凈利潤歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 755,736,658.29 255,911,623.97 255,911,623.97 195.31利潤
減少加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
5.92 10.39 10.35 4.47 個(%)
百分點(diǎn)
基本每股收益(元/股) 0.27 0.45 0.45 -39.64
稀釋每股收益(元/股) 0.27 0.45 0.45 -39.64扣除非經(jīng)常性損益后的
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.49 1.96 1.96 3.53(%)
公司所屬上海環(huán)境投資有限公司本期通過股權(quán)置換將下屬全資子公司上海環(huán)境油品發(fā)展有限公司與控股股東上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司下屬全資子公司上海市環(huán)境工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院有限公司股權(quán)進(jìn)行置換。依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 20 號——企業(yè)合并》的相關(guān)規(guī)定,公司重述合并資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)、合并利潤表及合并現(xiàn)金流量表的上年同期數(shù)以及重新計(jì)算上年同期的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等主要指標(biāo)?？鄢墙?jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報告期末金額
項(xiàng)目
(7-9 月) (1-9 月)
非流動資產(chǎn)處置損益 17,102,392.91 25,123,752.81計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國
1,174,775.72 3,774,875.68家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取
2,700,000.00的資金占用費(fèi)同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
2,970,787.87 2,970,787.87期初至合并日的當(dāng)期凈損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允
43,697,368.57 43,697,368.57價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
對外委托貸款取得的損益 182,466.66 484,450.00除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入
20,487.07 185,909.27和支出
所得稅影響額 -11,798,957.81 -12,066,910.35
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -6,924,640.46 -8,205,735.20
合計(jì) 46,424,680.53 58,664,498.65
2.2 截至報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數(shù) 140,514
前十名股東持股情況
持有有
質(zhì)押或凍
持股比例 限售條
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù) 結(jié)的股份
(%) 件股份
數(shù)量
數(shù)量上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總
國有法人 55.61 1,661,498,027 0 0公司
申銀萬國證券股份有限公司 未知 2.14 64,011,730 0 0光大保德信優(yōu)勢配置股票型
未知 1.24 37,000,000 0 0證券投資基金
華夏回報證券投資基金 未知 0.44 13,189,962 0 0
華夏成長證券投資基金 未知 0.38 11,256,879 0 0景順長城鼎益股票型開放式
未知 0.37 11,015,723 0 0證券投資基金
中國建銀投資有限責(zé)任公司 未知 0.35 10,529,734 0 0建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任
未知 0.34 10,219,391 0 0公司
全國社?；鹨灰涣M合 未知 0.33 10,000,484 0 0
全國社?；鹨灰涣憬M合 未知 0.32 9,499,990 0 0
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售
股東名稱(全稱) 條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
量
上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司 1,661,498,027 人民幣普通股
人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司 64,011,730
人民幣普通股
光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 37,000,000
人民幣普通股
華夏回報證券投資基金 13,189,962
人民幣普通股
華夏成長證券投資基金 11,256,879
人民幣普通股
景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金 11,015,723
人民幣普通股
中國建銀投資有限責(zé)任公司 10,529,734
人民幣普通股
建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 10,219,391
人民幣普通股
全國社保基金一一六組合 10,000,484
人民幣普通股
全國社保基金一一零組合 9,499,990
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
(1) 資產(chǎn)項(xiàng)目變動情況及原因
本期期末
金額較上
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 變動額 期期末變 變動說明
動比例
(%)
期末較年初增加主要是由于發(fā)行非公
貨幣資金 3,300,967,307.97 1,750,234,076.47 1,550,733,231.50 88.60% 開定向債務(wù)融資工具及信托借款融入
資金所致
期末較年初增加主要是由于應(yīng)收房產(chǎn)
應(yīng)收賬款 241,076,730.04 100,930,634.48 140,146,095.56 138.85% 銷售款和固廢處置費(fèi)等業(yè)務(wù)收入款增
加所致。
期末較年初減少主要是由于環(huán)投公司
預(yù)付款項(xiàng) 91,938,271.43 292,959,321.63 -201,021,050.20 -68.62% 下屬港匯公司收到了城投總公司履行
承諾支付的桂花苑項(xiàng)目款項(xiàng)所致。
期末較年初增加主要是由于應(yīng)收委托
應(yīng)收利息
