2013-11-19 09:56:43
江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2013 年第三季度報告全文江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
2013 年第三季度報告
2013 年 10 月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李月中、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)朱敏聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
第二節(jié) 公司基本情況一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度末
末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 1,109,319,894.50 1,132,152,508.96 -2.02%歸屬于上市公司股東的
959,419,776.52 952,664,430.45 0.71%凈資產(chǎn)(元)歸屬于上市公司股東的
6.1254 9.7424 -37.13%每股凈資產(chǎn)(元/股)
年初至報告期末
本報告期比上年
本報告期 年初至報告期末 比上年同期增減
同期增減(%)
(%)
營業(yè)總收入(元) 56,662,456.22 -18.26% 167,584,509.16 -28.19%歸屬于上市公司股東的
6,931,040.12 -43.21% 21,140,786.44 -47.34%凈利潤(元)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-- -- -37,264,857.43 -58.95%量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-- -- -0.2379 -74.37%金流量凈額(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.04 -50% 0.14 -46.15%
稀釋每股收益(元/股) 0.04 -50% 0.14 -46.15%
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.73% -45.52% 2.21% -51%扣除非經(jīng)常性損益后的
0.75% -44.44% 2.21% -49.66%凈資產(chǎn)收益率(%)非經(jīng)常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
年初至報告期期末金
項目 說明
額計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務密切相
關,按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府 661,985.49補助除外)
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -700,134.05
減:所得稅影響額 19,219.49
少數(shù)股東權益影響額(稅后) -4,460.10
合計 -52,907.95 --對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風險提示
1、業(yè)務模式及新增訂單金額大幅波動的風險
截至目前,公司的營業(yè)收入仍主要來自于垃圾滲濾液處理項目的工程建設收入和滲濾液工程建成后的委托運營業(yè)務收入,且滲濾液處理項目的工程建設收入占到公司營業(yè)收入的比例超過70%,也就是說公司超過70%的營業(yè)收入都來源于工程建設業(yè)務模式。而在工程建設業(yè)務模式中,公司的同一客戶(各地負責城市垃圾管理處置的城管、城建及環(huán)衛(wèi)等政府職能部門)對于垃圾滲濾液處理工程的建設需求一般都是一次性的(除非當?shù)赜卸鄠€滲濾液處理工程待建或改造),也就是說對于公司的同一客戶在一項滲濾液處理建設工程完工后,公司要維持營業(yè)收入的持續(xù)增長,必須要不斷通過公開招投標活動獲取新的工程建設項目(即尋找新的客戶)。因此,在工程建設業(yè)務模式占主導的狀況下,公司未來能否持續(xù)獲得新的工程項目訂單、是否能夠持續(xù)開發(fā)新的客戶具有一定的不確定性,公司存在工程建設業(yè)務收入占主導的業(yè)務模式風險。
另外,由于目前國家環(huán)境保護設施(特別是公司所從事的固廢處理領域的垃圾滲濾液處理、有機垃圾處理等環(huán)保治理設施)的建設投資資金來源大多數(shù)以各地方政府財政資金為主,在目前各地方政府融資渠道受限,地方財政資金普遍吃緊的情況下,公司目前所從事的滲濾液處理工程以及有機垃圾處理業(yè)務對應的項目建設的資金來源落實和撥付上可能將受到一定的負面影響,這可能將導致公司上述主營業(yè)務相關的市場需求釋放進度放緩或帶來一定的不確定性,以致使公司存在在各經(jīng)營年度新獲取或中標的工程業(yè)務訂單金額出現(xiàn)大幅波動的風險。
為規(guī)避上述風險,公司一直積極與各地方政府探討嘗試BOT或BT的工程建設模式,以促使相關的市場需求盡快釋放,為公司鎖定一個長期穩(wěn)定的運營收入來源,繼續(xù)不斷提升委托
運營業(yè)務收入占公司營業(yè)收入的比重,以增強公司未來營業(yè)收入的持續(xù)性、穩(wěn)定性;另一方面,公司根據(jù)國家環(huán)保政策的扶持方向,繼續(xù)大力拓展固廢處理領域的新業(yè)務,例如:有機垃圾處理業(yè)務、工業(yè)危廢處置業(yè)務等,以便于公司能夠針對同一個客戶(各地負責城市垃圾管理處置的城管、城建及環(huán)衛(wèi)等政府職能部門)為其提供更多的環(huán)保治理設施建設服務,充分發(fā)揮公司在滲濾液處理工程業(yè)務中所積累的豐富客戶資源,實現(xiàn)原有客戶對公司的工程建設和技術服務的重復購買。
2、營業(yè)收入季度間波動和應收賬款余額較高的風險
由于公司目前主營業(yè)務收入大部分來自于垃圾滲濾液處理的工程建設收入,而工程建設收入的確認取決于報告期內(nèi)各項目的實際工程進度以及是否達到關鍵收入確認節(jié)點,為此,公司如在某一季度在建項目數(shù)量較少或達到收入確認條件的項目數(shù)量較少時,該季度確定的營業(yè)收入將會相應較少,造成公司營業(yè)收入在各季度間分布不均勻,因此,公司存在營業(yè)收入季度間波動的風險;另外由于公司業(yè)務規(guī)模的逐漸擴大,公司累計完工項目的增多,公司報告期末應收賬款的余額規(guī)模逐漸增長,雖然公司的客戶大部分以政府或者政府下屬相關的職能部門為主,這類客戶一般具有良好的信用,同時公司目前應收賬款的賬齡較短,并制定了完善的應收賬款催收和管理制度,但由于公司目前應收賬款余額較大,如果未來發(fā)生無法及時收回的情況,公司將面臨流動資金短缺和壞賬損失的風險。
為規(guī)避上述風險,公司一方面將進一步加大市場開拓力度,爭取獲取到更多新的工程項目訂單,同時加強工程施工管理,科學安排工程實施工作,保障各工程項目按照工期計劃順利實施,以盡可能避免出現(xiàn)營業(yè)收入在季度間大幅波動的情況;另一方面,公司將加大應收賬款的催收力度,將應收賬款的回收任務納入銷售和工程實施部門的關鍵考核指標,并對應收賬款回款工作建立一定的獎懲機制,以實現(xiàn)應收賬款的及時回收,避免出現(xiàn)壞賬的損失。
3、人才流失和短缺的風險
作為環(huán)保行業(yè)中的一家高新技術企業(yè),公司的部分核心技術和工程運營經(jīng)驗都分段掌握在公司的關鍵核心技術人員、工程實施人員、調(diào)試運營人員手中,上述關鍵核心員工一旦流失,將對公司的整體經(jīng)營和快速發(fā)展帶來一定的負面影響。另外,公司在經(jīng)營規(guī)模的快速擴張、固廢處理領域新業(yè)務的拓展、投資運營管理水平的不斷提升過程中,都需要不斷的吸引和招募更多的專業(yè)技術、市場營銷、投資和管理人才,如上述所需的人才不能及時招募到位,將對公司的持續(xù)快速發(fā)展和未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施帶來一定的風險。因此,公司存在現(xiàn)有核心人才流失和未來快速擴張中形成的人才短缺的風險。
為規(guī)避上述可能存在的風險,公司將充分借助創(chuàng)業(yè)板上市公司的有利平臺,借助公司在行業(yè)內(nèi)的品牌優(yōu)勢,大力吸引和招聘各類技術、投資、管理人才,建立起行業(yè)內(nèi)富有吸引力的薪酬體系,同時公司將為員工科學規(guī)劃職業(yè)生涯設計,為其提供更多施展才華的機會和舞臺,并逐步完善對公司核心員工的長效激勵機制,實施核心員工的股權激勵計劃,力爭在未來幾年,在公司內(nèi)部形成人才輩出之勢,為公司未來幾年的持續(xù)快速發(fā)展,提供人力資源保障。三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù) 10,570
前 10 名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結情況
持股比例
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 條件的股份
(%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
&
