財(cái)務(wù)摘要
2018年8月14日，香港 －中國光大國際有限公司（「光大國際」或「本公司」，及其附屬公司統(tǒng)稱「本集團(tuán)」）（香港股份編號(hào)：00257）今天欣然公布其截至二零一八年六月三十日止六個(gè)月（「回顧期內(nèi)」）之未經(jīng)審核中期業(yè)績。
二零一八年上半年，光大國際堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、規(guī)模助力的發(fā)展理念，圍繞規(guī)模與效益擴(kuò)增工程、質(zhì)量與品牌提升工程、創(chuàng)新與人才引領(lǐng)工程，采取一系列重要舉措，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。本集團(tuán)旗下六大業(yè)務(wù)板塊于回顧期內(nèi)繼續(xù)齊頭發(fā)展，在市場拓展、工程建設(shè)、運(yùn)營管理、技術(shù)研發(fā)以至企業(yè)品牌、環(huán)境責(zé)任、可持續(xù)發(fā)展、行業(yè)影響力等方面均取得了亮麗的成績。
經(jīng)營業(yè)績方面，本集團(tuán)回顧期內(nèi)錄得綜合收益港幣11,784,390,000元，較去年同期的港幣9,142,144,000元增加29% 。除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利為港幣4,414,814,000元，較去年同期之港幣3,260,177,000元增加35%。本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利港幣2,200,900,000元，較去年同期之港幣1,795,568,000元增加23%。二零一八年上半年，每股基本盈利為49.10港仙，較去年同期之40.06港仙增加9.04港仙。本集團(tuán)融資渠道暢通，資金充裕，負(fù)債水平合理，財(cái)務(wù)狀況健康，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好。
回顧期內(nèi)，環(huán)保能源、環(huán)保水務(wù)、綠色環(huán)保項(xiàng)目的收益合共達(dá)港幣11,373,093,000元，其中建造服務(wù)收益為港幣6,880,397,000元，較二零一七年同期增長12%；運(yùn)營服務(wù)收益為港幣3,200,290,000元，較二零一七年同期增長74%。各收益比重為：建造服務(wù)收益、運(yùn)營服務(wù)收益及財(cái)務(wù)收入分別占61%、28%及11%。
市場拓展方面，本集團(tuán)于回顧期內(nèi)共落實(shí)30個(gè)新項(xiàng)目，涉及總投資額約人民幣95.39億元，其中包括14個(gè)環(huán)保能源項(xiàng)目、4個(gè)環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目、12個(gè)綠色環(huán)保項(xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)與投資額均創(chuàng)歷史新高。新增生活垃圾處理規(guī)模11,650噸╱日、水處理規(guī)模30,000立方米╱日、生物質(zhì)處理規(guī)模580,000噸╱年、危廢處置規(guī)模217,000噸╱年?；仡櫰趦?nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)領(lǐng)域新的突破，拓展環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域，同時(shí)，本集團(tuán)新挺進(jìn)河北、甘肅及福建3個(gè)省份，業(yè)務(wù)版圖已延伸至國內(nèi)21個(gè)省和直轄市、140多個(gè)地區(qū)以至海外地區(qū)，包括德國、波蘭及越南。
項(xiàng)目建設(shè)方面，本集團(tuán)始終堅(jiān)持「建精品、創(chuàng)品牌」的建設(shè)理念?；仡櫰趦?nèi)，項(xiàng)目建設(shè)工地一度多達(dá)58個(gè)；其中，投運(yùn)項(xiàng)目24個(gè)、新開工項(xiàng)目21個(gè)。
截至二零一八年六月三十日，本集團(tuán)已落實(shí)環(huán)保項(xiàng)目299個(gè)，涉及總投資約人民幣826.49億元。其中，已竣工項(xiàng)目184個(gè)，涉及總投資約人民幣412.59億元；在建項(xiàng)目43個(gè)，涉及總投資約人民幣186.25億元；籌建項(xiàng)目72個(gè)，涉及總投資約人民幣227.65億元。
環(huán)保能源
回顧期內(nèi)，環(huán)保能源項(xiàng)目合共處理生活垃圾8,620,000噸，較二零一七年上半年增加65%，提供上網(wǎng)電量合共2,519,605,000千瓦時(shí)，較二零一七年上半年增加66%。環(huán)保能源項(xiàng)目貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利合共港幣2,644,042,000元，較二零一七年上半年增加33%。環(huán)保能源項(xiàng)目貢獻(xiàn)本集團(tuán)應(yīng)占凈盈利為港幣1,738,502,000元，較二零一七年上半年增加32%。盈利增加主要受惠于回顧期內(nèi)運(yùn)營項(xiàng)目的總處理量持續(xù)上升，提升了運(yùn)營服務(wù)收益。
二零一八年上半年，本集團(tuán)共取得10個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目、2個(gè)填埋場滲濾液處理項(xiàng)目及2個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目，較去年同期所取得的項(xiàng)目數(shù)量翻一番，投資總額逾人民幣60.78億元，本集團(tuán)新增設(shè)計(jì)日處理生活垃圾規(guī)模10,350噸，總?cè)仗幚硪?guī)模達(dá)到74,350噸。該等新項(xiàng)目既有新拓展省份的項(xiàng)目，包括陜西和江西，也有已拓展省份新地區(qū)的項(xiàng)目，其中還有部分是現(xiàn)有項(xiàng)目的二期或擴(kuò)建項(xiàng)目。新項(xiàng)目的多元化既反映垃圾發(fā)電市場的持續(xù)快速增長，亦顯示本集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營水平得到多地政府的高度認(rèn)同。此外，憑借在垃圾滲濾液處理的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)，本集團(tuán)今年成功拓展2個(gè)填埋場滲濾液處理項(xiàng)目，有助產(chǎn)業(yè)鏈的伸延。除了投標(biāo)新建項(xiàng)目外，本集團(tuán)亦通過收購方式，投資建設(shè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，為本集團(tuán)新一輪快速發(fā)展打下一支強(qiáng)心針。
項(xiàng)目建設(shè)方面，回顧期內(nèi)本集團(tuán)共有11個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目建成投運(yùn)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾約6,700噸；6個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目開工建設(shè)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾約6,000噸。
截至二零一八年六月三十日，本集團(tuán)共有54個(gè)運(yùn)營中的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，日處理生活垃圾設(shè)計(jì)規(guī)模45,800噸；14個(gè)在建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，日處理生活垃圾13,700噸；17個(gè)籌建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，日處理生活垃圾14,850噸。
此外，本集團(tuán)于二零一八年七月簽署蘇州垃圾發(fā)電廠提標(biāo)改造項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議，新增設(shè)計(jì)日垃圾處理規(guī)模1,600噸，涉及投資約人民幣9.7億元。
環(huán)保水務(wù)
截至二零一八年六月三十日，本集團(tuán)持有中國光大水務(wù)有限公司（「光大水務(wù)」）75.03%的權(quán)益。于回顧期內(nèi)，環(huán)保水務(wù)各項(xiàng)目合共處理污水612,498,000立方米，較二零一七年上半年增加8%。環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利合共港幣782,598,000元，較二零一七年上半年增加42%。環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目貢獻(xiàn)本集團(tuán)應(yīng)占凈盈利為港幣278,840,000元，較二零一七年上半年增加42%。分部凈盈利上升主要由于期內(nèi)建造服務(wù)收益持續(xù)增長，加上運(yùn)營表現(xiàn)改善所致。
市場拓展方面，光大水務(wù)于回顧期內(nèi)簽署4個(gè)污水處理項(xiàng)目，涉及總投資約人民幣2.99億元。此外，光大水務(wù)于回顧期內(nèi)進(jìn)一步落實(shí)多個(gè)章丘城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目（「章丘供水項(xiàng)目」）的子工程項(xiàng)目，簽署章丘區(qū)白云水廠供水工程項(xiàng)目及城東工業(yè)供水工程項(xiàng)目，涉及投資約人民幣11.30億元。
工程建設(shè)方面穩(wěn)步推進(jìn)，回顧期內(nèi)5個(gè)污水處理項(xiàng)目及章丘供水項(xiàng)目引黃調(diào)水補(bǔ)源工程項(xiàng)目開工建設(shè)，而水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)工程亦有序推進(jìn)。
二零一八年上半年，光大水務(wù)在推動(dòng)完善核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展：與德國環(huán)保企業(yè)成立合資公司，搭建海外業(yè)務(wù)管道，推動(dòng)公司核心技術(shù)與國際接軌；與合作伙伴組建河北雄安華深水務(wù)工程技術(shù)有限公司，專注于涉水及水利工程相關(guān)的技術(shù)、設(shè)備、新材料研發(fā)等；完成收購江蘇省徐州市市政設(shè)計(jì)院有限公司，增強(qiáng)自身于市政工程設(shè)計(jì)方面的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，有助提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)水平及整體建設(shè)與運(yùn)營效益。
此外，光大水務(wù)于二零一八年七月簽署山東濟(jì)南污水處理項(xiàng)目（一廠及二廠）擴(kuò)建項(xiàng)目，新增設(shè)計(jì)日污水處理規(guī)模200,000立方米，涉及投資約人民幣10.43億元。
于二零一八年八月三日，光大水務(wù)宣布其擬尋求將其普通股股份在聯(lián)交所主板上市，以取得雙重第一上市地位。光大水務(wù)之新股份將以首次公開發(fā)售方式在香港發(fā)售以供認(rèn)購及向?qū)I(yè)、機(jī)構(gòu)及其他投資者進(jìn)行國際配售，其詳情仍未落實(shí)。有關(guān)詳情，請(qǐng)參看本公司日期為二零一八年八月三日之公告。
綠色環(huán)保
截至二零一八年六月三十日，本集團(tuán)持有中國光大綠色環(huán)保有限公司（「光大綠色環(huán)保」）69.7%的權(quán)益?；仡櫰趦?nèi)，綠色環(huán)保項(xiàng)目合共提供上網(wǎng)電量約1,257,400,000千瓦時(shí)，較去年同期增加65%。綠色環(huán)保項(xiàng)目貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利港幣1,030,591,000元，較去年同期上升41%。綠色環(huán)保項(xiàng)目貢獻(xiàn)本集團(tuán)應(yīng)占凈盈利港幣450,885,000元，較去年同期上升5%。盈利上升主要得益于建造服務(wù)收益及運(yùn)營服務(wù)收益均較去年同期大幅增長。
市場拓展方面，光大綠色環(huán)保于回顧期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了甘肅、河北、遼寧及福建環(huán)保市場的突破，業(yè)務(wù)更拓展至環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域，共取得12個(gè)新項(xiàng)目，包括5個(gè)生物質(zhì)綜合利用項(xiàng)目、5個(gè)危廢處置項(xiàng)目以及2個(gè)環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目，涉及總投資約人民幣31.62億元。工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，回顧期內(nèi)共有7個(gè)項(xiàng)目建成投運(yùn)及10個(gè)項(xiàng)目新開工建設(shè)。
此外，光大綠色環(huán)保于二零一八年七月簽署江蘇環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目二期，涉及投資約人民幣4,500萬元。
環(huán)境科技
在推動(dòng)公司新一輪發(fā)展的過程中，本集團(tuán)將科技創(chuàng)新作為推進(jìn)發(fā)展的抓手，通過提升技術(shù)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展向現(xiàn)代化企業(yè)的轉(zhuǎn)變。二零一八年上半年，本集團(tuán)江蘇江陰垃圾發(fā)電項(xiàng)目三期建成投運(yùn)，該項(xiàng)目為國內(nèi)首次采用兩爐一機(jī)母管制、中溫次高壓、反動(dòng)式中間再熱機(jī)組。該技術(shù)在項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)成功運(yùn)用，將有效提升項(xiàng)目的發(fā)電效率。環(huán)境科技轄屬設(shè)計(jì)院啟動(dòng)9個(gè)設(shè)計(jì)元素，包括6個(gè)內(nèi)部及3個(gè)外部項(xiàng)目。本集團(tuán)旗下陜西西安藍(lán)田垃圾發(fā)電項(xiàng)目及江蘇宜興垃圾發(fā)電項(xiàng)目二期等大型垃圾發(fā)電項(xiàng)目的主廠房將采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，在大型規(guī)模垃圾發(fā)電項(xiàng)目中建立自有技術(shù)優(yōu)勢，解決設(shè)備、管道大型化后空間布局加大的問題，同時(shí)優(yōu)化設(shè)計(jì)、提升效率及降低成本。
為加大培養(yǎng)高科技人才，本集團(tuán)獲批成立國家級(jí)企業(yè)博士后研科工作站分站。
回顧期內(nèi)，本集團(tuán)共獲授權(quán)專利或軟件著作合共76項(xiàng)，其中發(fā)明專利4項(xiàng)、實(shí)用型專利65項(xiàng)及軟件著作權(quán)7項(xiàng)。
裝備制造
二零一八年上半年，本集團(tuán)裝備制造板塊持續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、成果迭出的強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢。該板塊通過加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、積極引入新技術(shù)新工藝、加速市場開發(fā)力度、推行項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理等多項(xiàng)舉措，構(gòu)建本集團(tuán)在環(huán)保裝備市場的競爭力。
市場開拓方面，回顧期內(nèi)，本集團(tuán)銷售核心系統(tǒng)成套設(shè)備35臺(tái)套，其中自主研發(fā)光大爐排爐系統(tǒng)成套設(shè)備19臺(tái)套、煙氣凈化系統(tǒng)成套設(shè)備9臺(tái)套、滲濾液處理系統(tǒng)成套設(shè)備7臺(tái)套，總體成套設(shè)備銷售量同比二零一七年上半年大幅增加。750噸╱日爐排爐成功打入印度市場，滲濾液處理系統(tǒng)成套設(shè)備對(duì)外銷售創(chuàng)歷史最好成績。上半年，實(shí)現(xiàn)合同銷售額達(dá)人民幣5.882億元，同比二零一七年上半年增長了202%。
項(xiàng)目服務(wù)方面，上半年裝備制造板塊提供服務(wù)項(xiàng)目達(dá)74個(gè)，其中EPC工程總承包項(xiàng)目3個(gè)，設(shè)備供貨項(xiàng)目71個(gè)，分布于國內(nèi)17個(gè)省和越南、埃塞俄比亞兩個(gè)國家。此外，裝備制造板塊完成焚燒爐系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)、滲濾液處理系統(tǒng)成套設(shè)備供貨服務(wù)項(xiàng)目數(shù)分別達(dá)到9個(gè)、9個(gè)和6個(gè)，及時(shí)滿足和保障了項(xiàng)目建設(shè)需求。
新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)方面，上半年裝備制造板塊自主優(yōu)化的SNCR噴槍及其系統(tǒng)改進(jìn)成果在寧波垃圾發(fā)電項(xiàng)目上試用；新型750噸╱日高效霧化盤在杭州垃圾發(fā)電項(xiàng)目取得滿意效果；自主開發(fā)的高端膜系統(tǒng)和污泥干化設(shè)備進(jìn)入設(shè)計(jì)攻堅(jiān)階段；國產(chǎn)超大型850噸╱日爐排爐已正式生產(chǎn)，即將完成整體總裝調(diào)試；自主設(shè)計(jì)制造、可遠(yuǎn)程控制的新一代污泥脫水系統(tǒng)成套設(shè)備已成功投入市場。
國際業(yè)務(wù)
回顧期內(nèi)，本集團(tuán)繼續(xù)緊密圍繞國家「一帶一路」倡議，充分調(diào)動(dòng)自身于投資、運(yùn)營、管理、技術(shù)及設(shè)備等方面的優(yōu)勢，以開放、合作和共贏的態(tài)度與國際同業(yè)交流、尋求多方合作，致力將海外業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)的比重逐漸提升。
截至二零一八年六月三十日，本集團(tuán)擁有3個(gè)海外環(huán)保項(xiàng)目，分別位于德國、波蘭及越南?；仡櫰趦?nèi)，德國地面光伏項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行，為當(dāng)?shù)氐碾娏?yīng)提供長期、穩(wěn)定支持。作為本集團(tuán)首個(gè)海外并購項(xiàng)目，NOVAGO Sp. z o.o于回顧期內(nèi)貢獻(xiàn)收益港幣233,843,000元，貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利合共港幣64,305,000元。
回顧期內(nèi)，本集團(tuán)于海外的首個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目—越南芹苴垃圾發(fā)電項(xiàng)目平穩(wěn)推進(jìn)各項(xiàng)建設(shè)工程，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)建成投運(yùn)。屆時(shí)，該項(xiàng)目將成為越南首個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目。本集團(tuán)致力將其打造成為當(dāng)?shù)啬酥羺^(qū)域性標(biāo)桿項(xiàng)目，以此為契機(jī)進(jìn)一步打開東南亞市場。與此同時(shí)，本集團(tuán)于今年二月與亞洲開發(fā)銀行簽訂貸款協(xié)議，再度獲得該行提供的1億美元貸款。雙方將攜手合作，在越南多個(gè)城市建設(shè)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目，推動(dòng)當(dāng)?shù)爻鞘猩罾臒o害化、減量化和資源化處理。
光大國際行政總裁王天義先生表示：「中國生態(tài)環(huán)境保護(hù)事業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段，國家層面將進(jìn)一步做出一系列戰(zhàn)略部署。伴隨生態(tài)環(huán)境保護(hù)逐步落實(shí)，環(huán)保市場將繼續(xù)加快擴(kuò)張。加快生態(tài)文明體制改革及建設(shè)美麗中國是未來環(huán)保行業(yè)的主要任務(wù)。這將促使環(huán)保業(yè)務(wù)由單一型向綜合型轉(zhuǎn)變，環(huán)保企業(yè)業(yè)務(wù)水平、整體綜合實(shí)力會(huì)面臨更高要求。在一片向好的政策行業(yè)趨勢下，環(huán)保企業(yè)，特別是環(huán)保行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)及肩負(fù)社會(huì)責(zé)任義務(wù)的中央企業(yè)，將發(fā)揮更重要的作用。作為中國光大集團(tuán)『四、三、三』戰(zhàn)略的頭號(hào)工程，本集團(tuán)將延續(xù)二零一八年上半年的良好發(fā)展勢頭，緊跟國家政策，把握市場脈動(dòng)，保持戰(zhàn)略定力，圍繞『建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的生態(tài)環(huán)境集團(tuán)』這一戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步細(xì)化發(fā)展戰(zhàn)略路線，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)輕、重資產(chǎn)的合理匹配和同步發(fā)展，鞏固國內(nèi)市場地位，密切關(guān)注海外市場機(jī)會(huì)，致力在下一輪發(fā)展中實(shí)現(xiàn)新的飛躍?！?/span>
本公司于今日同時(shí)公布，建議透過供股按認(rèn)購價(jià)每股供股股份港幣6.00元向合資格股東發(fā)行1,660,263,592股供股股份籌集約港幣99.62億元（扣除開支前），基準(zhǔn)為每二十七股現(xiàn)有股份獲配發(fā)十股供股股份。本公司將就合資格股東于記錄日期每持有二十七股現(xiàn)有股份暫定配發(fā)十股未繳股款供股股份。供股之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為港幣99.12億元（假設(shè)于記錄日期或之前并無發(fā)行新股份（供股股份除外）及并無回購股份）。本集團(tuán)目前擬將供股所得款項(xiàng)凈額用于：(1)落實(shí)其現(xiàn)有及日后的垃圾發(fā)電項(xiàng)目；(2)發(fā)展其他環(huán)保業(yè)務(wù)，包括但不限于技術(shù)研發(fā)、裝備制造、垃圾分類與管理以及大氣治理與檢測服務(wù)；及(3)本集團(tuán)之一般營運(yùn)資金及償還銀行貸款。
.jpg)
.jpg)
