公告稱(chēng)，2011年7月21日，碧水源（乙方）與昆明滇池投資有限責(zé)任公司（甲方）簽訂了《昆明市第九、第十污水處理廠ＢＴ（建設(shè)－移交）項(xiàng)目投資建設(shè)、移交及回購(gòu)合同》。本次中標(biāo)項(xiàng)目是昆明市第九、第十污水處理廠ＢＴ項(xiàng)目，項(xiàng)目暫定總投融資額為1100000000．00元整。公司就本項(xiàng)目投入的自有資金不得低于總投資額的30%，即330000000．00元整。本合同將促進(jìn)公司膜產(chǎn)品及服務(wù)的銷(xiāo)售，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。據(jù)估算，碧水源公司及下屬公司將承擔(dān)約3．5億元膜系統(tǒng)及設(shè)備系統(tǒng)，按照銷(xiāo)售合同以交貨時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)；約1．5億元安裝費(fèi)用，按照工程進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)。本次中標(biāo)工程所需資金公司將采取發(fā)行短期融資券方式解決，公司短期融資券在經(jīng)中國(guó)人民銀行審批前需先行支付中標(biāo)項(xiàng)目資金3．3億元，會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定的壓力。
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