2013-11-15 10:12:03
武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司
600168
2013 年第三季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................. 4
三、 重要事項(xiàng)............................................................... 6
四、 附錄................................................................... 9
一、 重要提示1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 陳莉茜
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 凃立俊
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 孫麗
公司負(fù)責(zé)人陳莉茜、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人凃立俊及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)孫麗保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
上年度末 本報(bào)告期末比上
本報(bào)告期末
調(diào)整后 調(diào)整前 年度末增減(%)
總資產(chǎn) 6,465,665,260.21 7,146,058,564.24 3,140,574,753.51 -9.52歸屬于上市公司股
3,065,825,167.70 3,632,835,117.23 1,692,657,720.39 -15.61東的凈資產(chǎn)
上年初至上年報(bào)告期末
年初至報(bào)告期末 比上年同期增減
(1-9 月)
(1-9 月) (%)
調(diào)整后 調(diào)整前經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
399,780,600.33 1,068,716,773.81 81,376,713.85 -62.59金流量?jī)纛~
上年初至上年報(bào)告期末
年初至報(bào)告期末 比上年同期增減
(1-9 月)
(1-9 月) (%)
調(diào)整后 調(diào)整前
營(yíng)業(yè)收入 787,569,352.08 737,477,921.83 181,976,401.31 6.79歸屬于上市公司股
236,596,282.92 208,338,072.27 42,095,496.58 13.56東的凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 68,690,536.88 20,469,552.13 20,646,523.30 235.57損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 增加 0.63 個(gè)百
6.64 6.01 2.51
益率(%) 分點(diǎn)基本每股收益(元/
0.41 0.36 0.10 13.89股)稀釋每股收益(元/
0.41 0.36 0.10 13.89股)
2013 年 7 月 24 日,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2013】963 號(hào)),公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司對(duì)以前期間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了重述。扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末金額
項(xiàng)目
(7-9 月) (1-9 月)
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -28,545.80 -39,524.80計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)
務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn) 7,040,000.00 21,120,000.00定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日
31,017,602.58 146,111,983.52的當(dāng)期凈損益采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
942,434.00公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -3,489.16
所得稅影響額 7,136.45 -225,727.30
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 69.78
合計(jì) 38,036,193.23 167,905,746.04
2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無(wú)限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數(shù) 37,839
前十名股東持股情況
持股 持有有限售
質(zhì)押或凍結(jié)的股份
股東名稱 股東性質(zhì) 比例 持股總數(shù) 條件股份數(shù)
數(shù)量
(%) 量武漢市水務(wù)集團(tuán)有限
國(guó)有法人 67.28 391,481,100 140,688,600 無(wú)公司平安信托有限責(zé)任公
司-平安財(cái)富*睿鑫 3 其他 0.47 2,726,000 0 未知號(hào)集合資金信托計(jì)劃
李汶 境內(nèi)自然人 0.23 1,313,200 0 未知
黃雅英 境內(nèi)自然人 0.19 1,123,000 0 未知
王鳳嵐 境內(nèi)自然人 0.16 950,100 0 未知
馬元城 境內(nèi)自然人 0.16 931,262 0 未知
曾志成 境內(nèi)自然人 0.15 878,351 0 未知
韓繼勇 境內(nèi)自然人 0.13 732,400 0 未知
邵淑霞 境內(nèi)自然人 0.11 633,425 0 未知
金洪飛 境內(nèi)自然人 0.11 629,531 0 未知
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件
股東名稱(全稱) 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量
武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司 250,792,500 人民幣普通股 250,792,500平安信托有限責(zé)任公司-平安財(cái)富*睿
2,726,000 人民幣普通股 2,726,000鑫 3 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
李汶 1,313,200 人民幣普通股 1,313,200
黃雅英 1,123,000 人民幣普通股 1,123,000
王鳳嵐 950,100 人民幣普通股 950,100
馬元城 931,262 人民幣普通股 931,262
曾志成 878,351 人民幣普通股 878,351
韓繼勇 732,400 人民幣普通股 732,400
邵淑霞 633,425 人民幣普通股 633,425
金洪飛 629,531 人民幣普通股 629,531
1、公司前十名股東中,武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司是公司控
股股東,其所持股份是國(guó)有法人股,無(wú)質(zhì)押、凍結(jié)或托管。
其他股東所持股份均為社會(huì)流通股,本公司不知其質(zhì)押、上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
凍結(jié)或托管情況。
2、公司不知前十名股東之間有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?br />
司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
三、 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因√適用 □不適用
項(xiàng)目 期末余額(元) 年初余額(元) 增減(%)
貨幣資金 358,615,742.87 586,133,149.94 -38.82
應(yīng)收票據(jù) 42,000,000.00 60,000,000.00 -30.00
預(yù)付款項(xiàng) 11,803,200.05 6,956,895.19 69.66
其他應(yīng)收款 28,182,233.21 14,143,433.47 99.26
存貨 774,614.20 452,577,282.63 -99.83
在建工程 508,382,423.63 384,033,395.05 32.38
預(yù)收款項(xiàng) 174,876.40 30,686,120.20 -99.43
應(yīng)付利息 39,840,796.01 7,612,942.42 423.33
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 277,000,000.00 119,000,000.00 132.77
股本 581,838,600.00 441,150,000.00 31.89
資本公積 905,928,542.53 1,834,783,124.98 -50.62
項(xiàng)目 本期金額(元) 上年同期金額(元) 增減(%)
營(yíng)業(yè)稅金及附加 16,715,742.69 7,110,762.10 135.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用 79,553,341.35 131,979,638.95 -39.72
資產(chǎn)減值損失 2,152,249.12 -17,396,808.52 112.37
營(yíng)業(yè)外支出 71,656.83 2,473,580.02 -97.10
少數(shù)股東損益 355,310.19 166,121.72 113.89
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 399,780,600.33 1,068,716,773.81 -62.59
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -490,324,294.90 -396,316,965.52 -23.72
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -131,973,712.50 -483,469,160.34 72.70歸屬于上市公司股東的扣除非
68,690,536.88 20,469,552.13 235.57經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)說(shuō)明:
1、貨幣資金期末余額較年初余額減少 38.82%,主要原因?yàn)橹Ц读速J款本息及工程款項(xiàng)。
2、應(yīng)收票據(jù)期末余額較年初余額減少 30.00%,主要原因?yàn)閼?yīng)收的銀行承兌匯票部分已到期兌付。
3、預(yù)付款項(xiàng)期末余額較年初余額增加 69.66%,主要原因?yàn)轭A(yù)付的工程款增加。
4、其他應(yīng)收款期末余額較年初余額增加 99.26%,主要原因?yàn)閼?yīng)收隧道投資補(bǔ)貼款增加。
5、存貨期末余額較年初余額減少 99.83%,主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組后,房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)已置出。
6、在建工程期末余額較年初余額增加 32.38%,主要原因?yàn)樾略鳊埻踝旄臄U(kuò)建項(xiàng)目支出。
7、預(yù)收款項(xiàng)期末余額較年初余額減少 99.43%,主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組后,房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)已置出。
8、應(yīng)付利息期末余額較年初余額增加 423.33%,主要原因?yàn)閼?yīng)付貸款利息增加。
9、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債期末余額較年初余額增加 132.77%,主要原因?yàn)橘J款按歸還期分類轉(zhuǎn)入。
10、股本期末余額較年初余額增加 31.89%,主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組,新增了股份。
11、資本公積期末余額較年初余額減少 50.62%,主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組。
12、營(yíng)業(yè)稅金及附加本期金額較上年同期增加 135.08%,主要原因?yàn)槭杖朐黾?計(jì)提的稅金及附加相應(yīng)增加。
13、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期金額較上年同期減少 39.72%,主要原因?yàn)榻杩畋窘?、利率下降及外幣匯率下調(diào)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。
14、資產(chǎn)減值損失本期金額較上年同期增加 112.37%,主要原因?yàn)樯夏晖谑栈亓舜罅康膽?yīng)收款項(xiàng),使得上年同期資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回金額較大。
15、營(yíng)業(yè)外支出本期金額較上年同期減少 97.10%,主要原因?yàn)樯夏晖诜橇鲃?dòng)資產(chǎn)處置損失較大。
16、少數(shù)股東損益本期金額較上年同期增加 113.89%,主要原因?yàn)樽庸纠麧?rùn)較上年同期略有增長(zhǎng)。
17、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期金額較上年同期減少 62.59%,主要原因?yàn)殇N售回款較上年同期減少。
18、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期金額較上年同期減少 23.72%,主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組,投資活動(dòng)支付的現(xiàn)金較上年同期增加。
19、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期金額較上年同期增加 72.70%,主要原因?yàn)閮攤鞠⑤^去年同期減少。
20、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)本期金額較上年同期增加 235.57%,主要原因?yàn)橹萌胭Y產(chǎn)凈利潤(rùn)較上年同期增加。3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明√適用 □不適用
2013 年 7 月 24 日,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2013】963 號(hào)),公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。報(bào)告期內(nèi),本次重組置入資產(chǎn)武漢市城市排水發(fā)展有限公司 100%股權(quán)已過(guò)戶至公司名下,工商變更登記手續(xù)辦理完畢;置出資產(chǎn)武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 98%股權(quán)及武漢三鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司 40%股權(quán)已過(guò)戶至水務(wù)集團(tuán)名下,工商變更登記手續(xù)辦理完畢。公司于 2013 年 8 月 13 日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的證券變更登記證明,公司向水務(wù)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行的140,688,600 股股份相關(guān)證券登記手續(xù)已辦理完畢。(詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日、8 月8 日、8 月 15 日相關(guān)公告)
報(bào)告期內(nèi),公司以沙湖污水處理廠全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)向武漢市城市排水發(fā)展有限公司增資。截止 2013 年 8 月 19 日,排水公司的資產(chǎn)注入及工商登記變更工作已全部完成,沙湖污水處理廠已正式成為排水公司的下屬單位,增資后的排水公司注冊(cè)資本為 13122.23 萬(wàn)元。(詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 2013 年 8 月 10 日、8 月 21 日相關(guān)公告)3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況√適用 □不適用1、控股股東股改承諾:
公司控股股東武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司在 2006 年股權(quán)分置改革中承諾:在本次股權(quán)分置改革完成后,將根據(jù)國(guó)資委與證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,積極推進(jìn)管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,保證上市公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
該承諾事項(xiàng)將在條件成熟時(shí)實(shí)施。2、上市公司分紅承諾
根據(jù)《武漢控股未來(lái)三年(2012-2014 年)股東回報(bào)規(guī)劃》,公司承諾:在公司當(dāng)年盈利且當(dāng)年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù),且現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下,將采取現(xiàn)金方式分配股利,重視對(duì)股東的投資回報(bào)。公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
該承諾事項(xiàng)將在承諾期內(nèi)履行。3、資產(chǎn)重組相關(guān)承諾
公司控股股東武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司在此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)中作出了如下承諾:
(1)關(guān)于保障上市公司獨(dú)立性的承諾;
(2)關(guān)于股票鎖定期的承諾;
(3)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾;
(4)關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾;
(5)關(guān)于期間損益的承諾;
(6)關(guān)于瑕疵土地、房產(chǎn)價(jià)值保障的承諾。
上述承諾具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日公告)。
上述承諾中,第(1)、(2)、(3)、(4)、(6)項(xiàng)承諾持續(xù)有效,仍在履行過(guò)程中,無(wú)違反承諾的情況;關(guān)于第(5)項(xiàng)承諾,公司已與水務(wù)集團(tuán)共同聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)置換資產(chǎn)的期間損益進(jìn)行審計(jì),確定置出資產(chǎn)及置入資產(chǎn)在相關(guān)期間的損益狀況,根據(jù)審計(jì)結(jié)果公司已向水務(wù)集團(tuán)支付期間損益 280,038,914.83 元。3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明□適用 √不適用
武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司
法定代表人:陳莉茜
2013 年 10 月 29 日
四、 附錄4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 358,615,742.87 586,133,149.94
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 42,000,000.00 60,000,000.00
應(yīng)收賬款 273,348,276.12 236,578,148.53
預(yù)付款項(xiàng) 11,803,200.05 6,956,895.19
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 2,580,228.24 3,580,228.24
其他應(yīng)收款 28,182,233.21 14,143,433.47
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 774,614.20 452,577,282.63
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 717,304,294.69 1,359,969,138.00非流動(dòng)資產(chǎn):
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
