財務摘要
2018年8月14日，香港 －中國光大國際有限公司（「光大國際」或「本公司」，及其附屬公司統(tǒng)稱「本集團」）（香港股份編號：00257）今天欣然公布其截至二零一八年六月三十日止六個月（「回顧期內(nèi)」）之未經(jīng)審核中期業(yè)績。
二零一八年上半年，光大國際堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、規(guī)模助力的發(fā)展理念，圍繞規(guī)模與效益擴增工程、質(zhì)量與品牌提升工程、創(chuàng)新與人才引領工程，采取一系列重要舉措，推動企業(yè)快速發(fā)展。本集團旗下六大業(yè)務板塊于回顧期內(nèi)繼續(xù)齊頭發(fā)展，在市場拓展、工程建設、運營管理、技術(shù)研發(fā)以至企業(yè)品牌、環(huán)境責任、可持續(xù)發(fā)展、行業(yè)影響力等方面均取得了亮麗的成績。
經(jīng)營業(yè)績方面，本集團回顧期內(nèi)錄得綜合收益港幣11,784,390,000元，較去年同期的港幣9,142,144,000元增加29% 。除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為港幣4,414,814,000元，較去年同期之港幣3,260,177,000元增加35%。本公司權(quán)益持有人應占盈利港幣2,200,900,000元，較去年同期之港幣1,795,568,000元增加23%。二零一八年上半年，每股基本盈利為49.10港仙，較去年同期之40.06港仙增加9.04港仙。本集團融資渠道暢通，資金充裕，負債水平合理，財務狀況健康，各項財務指標良好。
回顧期內(nèi)，環(huán)保能源、環(huán)保水務、綠色環(huán)保項目的收益合共達港幣11,373,093,000元，其中建造服務收益為港幣6,880,397,000元，較二零一七年同期增長12%；運營服務收益為港幣3,200,290,000元，較二零一七年同期增長74%。各收益比重為：建造服務收益、運營服務收益及財務收入分別占61%、28%及11%。
市場拓展方面，本集團于回顧期內(nèi)共落實30個新項目，涉及總投資額約人民幣95.39億元，其中包括14個環(huán)保能源項目、4個環(huán)保水務項目、12個綠色環(huán)保項目，項目總數(shù)與投資額均創(chuàng)歷史新高。新增生活垃圾處理規(guī)模11,650噸╱日、水處理規(guī)模30,000立方米╱日、生物質(zhì)處理規(guī)模580,000噸╱年、危廢處置規(guī)模217,000噸╱年。回顧期內(nèi)，本集團實現(xiàn)了業(yè)務領域新的突破，拓展環(huán)境修復領域，同時，本集團新挺進河北、甘肅及福建3個省份，業(yè)務版圖已延伸至國內(nèi)21個省和直轄市、140多個地區(qū)以至海外地區(qū)，包括德國、波蘭及越南。
項目建設方面，本集團始終堅持「建精品、創(chuàng)品牌」的建設理念。回顧期內(nèi)，項目建設工地一度多達58個；其中，投運項目24個、新開工項目21個。
截至二零一八年六月三十日，本集團已落實環(huán)保項目299個，涉及總投資約人民幣826.49億元。其中，已竣工項目184個，涉及總投資約人民幣412.59億元；在建項目43個，涉及總投資約人民幣186.25億元；籌建項目72個，涉及總投資約人民幣227.65億元。
環(huán)保能源
回顧期內(nèi)，環(huán)保能源項目合共處理生活垃圾8,620,000噸，較二零一七年上半年增加65%，提供上網(wǎng)電量合共2,519,605,000千瓦時，較二零一七年上半年增加66%。環(huán)保能源項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣2,644,042,000元，較二零一七年上半年增加33%。環(huán)保能源項目貢獻本集團應占凈盈利為港幣1,738,502,000元，較二零一七年上半年增加32%。盈利增加主要受惠于回顧期內(nèi)運營項目的總處理量持續(xù)上升，提升了運營服務收益。
二零一八年上半年，本集團共取得10個垃圾發(fā)電項目、2個填埋場滲濾液處理項目及2個餐廚垃圾處理項目，較去年同期所取得的項目數(shù)量翻一番，投資總額逾人民幣60.78億元，本集團新增設計日處理生活垃圾規(guī)模10,350噸，總?cè)仗幚硪?guī)模達到74,350噸。該等新項目既有新拓展省份的項目，包括陜西和江西，也有已拓展省份新地區(qū)的項目，其中還有部分是現(xiàn)有項目的二期或擴建項目。新項目的多元化既反映垃圾發(fā)電市場的持續(xù)快速增長，亦顯示本集團項目建設運營水平得到多地政府的高度認同。此外，憑借在垃圾滲濾液處理的經(jīng)驗及技術(shù)，本集團今年成功拓展2個填埋場滲濾液處理項目，有助產(chǎn)業(yè)鏈的伸延。除了投標新建項目外，本集團亦通過收購方式，投資建設垃圾發(fā)電項目，為本集團新一輪快速發(fā)展打下一支強心針。
項目建設方面，回顧期內(nèi)本集團共有11個垃圾發(fā)電項目建成投運，設計日處理生活垃圾約6,700噸；6個垃圾發(fā)電項目開工建設，設計日處理生活垃圾約6,000噸。
截至二零一八年六月三十日，本集團共有54個運營中的垃圾發(fā)電項目，日處理生活垃圾設計規(guī)模45,800噸；14個在建的垃圾發(fā)電項目，日處理生活垃圾13,700噸；17個籌建的垃圾發(fā)電項目，日處理生活垃圾14,850噸。
此外，本集團于二零一八年七月簽署蘇州垃圾發(fā)電廠提標改造項目補充協(xié)議，新增設計日垃圾處理規(guī)模1,600噸，涉及投資約人民幣9.7億元。
環(huán)保水務
截至二零一八年六月三十日，本集團持有中國光大水務有限公司（「光大水務」）75.03%的權(quán)益。于回顧期內(nèi)，環(huán)保水務各項目合共處理污水612,498,000立方米，較二零一七年上半年增加8%。環(huán)保水務項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣782,598,000元，較二零一七年上半年增加42%。環(huán)保水務項目貢獻本集團應占凈盈利為港幣278,840,000元，較二零一七年上半年增加42%。分部凈盈利上升主要由于期內(nèi)建造服務收益持續(xù)增長，加上運營表現(xiàn)改善所致。
市場拓展方面，光大水務于回顧期內(nèi)簽署4個污水處理項目，涉及總投資約人民幣2.99億元。此外，光大水務于回顧期內(nèi)進一步落實多個章丘城鄉(xiāng)供水一體化項目（「章丘供水項目」）的子工程項目，簽署章丘區(qū)白云水廠供水工程項目及城東工業(yè)供水工程項目，涉及投資約人民幣11.30億元。
工程建設方面穩(wěn)步推進，回顧期內(nèi)5個污水處理項目及章丘供水項目引黃調(diào)水補源工程項目開工建設，而水環(huán)境綜合治理項目的相關建設工程亦有序推進。
二零一八年上半年，光大水務在推動完善核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈方面取得了實質(zhì)性進展：與德國環(huán)保企業(yè)成立合資公司，搭建海外業(yè)務管道，推動公司核心技術(shù)與國際接軌；與合作伙伴組建河北雄安華深水務工程技術(shù)有限公司，專注于涉水及水利工程相關的技術(shù)、設備、新材料研發(fā)等；完成收購江蘇省徐州市市政設計院有限公司，增強自身于市政工程設計方面的資質(zhì)和經(jīng)驗，有助提高項目設計水平及整體建設與運營效益。
此外，光大水務于二零一八年七月簽署山東濟南污水處理項目（一廠及二廠）擴建項目，新增設計日污水處理規(guī)模200,000立方米，涉及投資約人民幣10.43億元。
于二零一八年八月三日，光大水務宣布其擬尋求將其普通股股份在聯(lián)交所主板上市，以取得雙重第一上市地位。光大水務之新股份將以首次公開發(fā)售方式在香港發(fā)售以供認購及向?qū)I(yè)、機構(gòu)及其他投資者進行國際配售，其詳情仍未落實。有關詳情，請參看本公司日期為二零一八年八月三日之公告。
綠色環(huán)保
截至二零一八年六月三十日，本集團持有中國光大綠色環(huán)保有限公司（「光大綠色環(huán)?！梗?9.7%的權(quán)益?；仡櫰趦?nèi)，綠色環(huán)保項目合共提供上網(wǎng)電量約1,257,400,000千瓦時，較去年同期增加65%。綠色環(huán)保項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利港幣1,030,591,000元，較去年同期上升41%。綠色環(huán)保項目貢獻本集團應占凈盈利港幣450,885,000元，較去年同期上升5%。盈利上升主要得益于建造服務收益及運營服務收益均較去年同期大幅增長。
市場拓展方面，光大綠色環(huán)保于回顧期內(nèi)實現(xiàn)了甘肅、河北、遼寧及福建環(huán)保市場的突破，業(yè)務更拓展至環(huán)境修復領域，共取得12個新項目，包括5個生物質(zhì)綜合利用項目、5個危廢處置項目以及2個環(huán)境修復項目，涉及總投資約人民幣31.62億元。工程建設穩(wěn)步推進，回顧期內(nèi)共有7個項目建成投運及10個項目新開工建設。
此外，光大綠色環(huán)保于二零一八年七月簽署江蘇環(huán)境修復項目二期，涉及投資約人民幣4,500萬元。
環(huán)境科技
在推動公司新一輪發(fā)展的過程中，本集團將科技創(chuàng)新作為推進發(fā)展的抓手，通過提升技術(shù)核心競爭力，實現(xiàn)從傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展向現(xiàn)代化企業(yè)的轉(zhuǎn)變。二零一八年上半年，本集團江蘇江陰垃圾發(fā)電項目三期建成投運，該項目為國內(nèi)首次采用兩爐一機母管制、中溫次高壓、反動式中間再熱機組。該技術(shù)在項目上實現(xiàn)成功運用，將有效提升項目的發(fā)電效率。環(huán)境科技轄屬設計院啟動9個設計元素，包括6個內(nèi)部及3個外部項目。本集團旗下陜西西安藍田垃圾發(fā)電項目及江蘇宜興垃圾發(fā)電項目二期等大型垃圾發(fā)電項目的主廠房將采用標準化設計，在大型規(guī)模垃圾發(fā)電項目中建立自有技術(shù)優(yōu)勢，解決設備、管道大型化后空間布局加大的問題，同時優(yōu)化設計、提升效率及降低成本。
為加大培養(yǎng)高科技人才，本集團獲批成立國家級企業(yè)博士后研科工作站分站。
回顧期內(nèi)，本集團共獲授權(quán)專利或軟件著作合共76項，其中發(fā)明專利4項、實用型專利65項及軟件著作權(quán)7項。
裝備制造
二零一八年上半年，本集團裝備制造板塊持續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、成果迭出的強勁發(fā)展態(tài)勢。該板塊通過加強專業(yè)人才隊伍建設、積極引入新技術(shù)新工藝、加速市場開發(fā)力度、推行項目服務標準化建設和強化供應鏈管理等多項舉措，構(gòu)建本集團在環(huán)保裝備市場的競爭力。
市場開拓方面，回顧期內(nèi)，本集團銷售核心系統(tǒng)成套設備35臺套，其中自主研發(fā)光大爐排爐系統(tǒng)成套設備19臺套、煙氣凈化系統(tǒng)成套設備9臺套、滲濾液處理系統(tǒng)成套設備7臺套，總體成套設備銷售量同比二零一七年上半年大幅增加。750噸╱日爐排爐成功打入印度市場，滲濾液處理系統(tǒng)成套設備對外銷售創(chuàng)歷史最好成績。上半年，實現(xiàn)合同銷售額達人民幣5.882億元，同比二零一七年上半年增長了202%。
項目服務方面，上半年裝備制造板塊提供服務項目達74個，其中EPC工程總承包項目3個，設備供貨項目71個，分布于國內(nèi)17個省和越南、埃塞俄比亞兩個國家。此外，裝備制造板塊完成焚燒爐系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)、滲濾液處理系統(tǒng)成套設備供貨服務項目數(shù)分別達到9個、9個和6個，及時滿足和保障了項目建設需求。
新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)方面，上半年裝備制造板塊自主優(yōu)化的SNCR噴槍及其系統(tǒng)改進成果在寧波垃圾發(fā)電項目上試用；新型750噸╱日高效霧化盤在杭州垃圾發(fā)電項目取得滿意效果；自主開發(fā)的高端膜系統(tǒng)和污泥干化設備進入設計攻堅階段；國產(chǎn)超大型850噸╱日爐排爐已正式生產(chǎn)，即將完成整體總裝調(diào)試；自主設計制造、可遠程控制的新一代污泥脫水系統(tǒng)成套設備已成功投入市場。
國際業(yè)務
回顧期內(nèi)，本集團繼續(xù)緊密圍繞國家「一帶一路」倡議，充分調(diào)動自身于投資、運營、管理、技術(shù)及設備等方面的優(yōu)勢，以開放、合作和共贏的態(tài)度與國際同業(yè)交流、尋求多方合作，致力將海外業(yè)務占整體業(yè)務的比重逐漸提升。
截至二零一八年六月三十日，本集團擁有3個海外環(huán)保項目，分別位于德國、波蘭及越南?；仡櫰趦?nèi)，德國地面光伏項目穩(wěn)定運行，為當?shù)氐碾娏峁╅L期、穩(wěn)定支持。作為本集團首個海外并購項目，NOVAGO Sp. z o.o于回顧期內(nèi)貢獻收益港幣233,843,000元，貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣64,305,000元。
回顧期內(nèi)，本集團于海外的首個垃圾發(fā)電項目—越南芹苴垃圾發(fā)電項目平穩(wěn)推進各項建設工程，預計將于年內(nèi)建成投運。屆時，該項目將成為越南首個高標準生活垃圾發(fā)電項目。本集團致力將其打造成為當?shù)啬酥羺^(qū)域性標桿項目，以此為契機進一步打開東南亞市場。與此同時，本集團于今年二月與亞洲開發(fā)銀行簽訂貸款協(xié)議，再度獲得該行提供的1億美元貸款。雙方將攜手合作，在越南多個城市建設生活垃圾發(fā)電項目，推動當?shù)爻鞘猩罾臒o害化、減量化和資源化處理。
光大國際行政總裁王天義先生表示：「中國生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)進入全新發(fā)展階段，國家層面將進一步做出一系列戰(zhàn)略部署。伴隨生態(tài)環(huán)境保護逐步落實，環(huán)保市場將繼續(xù)加快擴張。加快生態(tài)文明體制改革及建設美麗中國是未來環(huán)保行業(yè)的主要任務。這將促使環(huán)保業(yè)務由單一型向綜合型轉(zhuǎn)變，環(huán)保企業(yè)業(yè)務水平、整體綜合實力會面臨更高要求。在一片向好的政策行業(yè)趨勢下，環(huán)保企業(yè)，特別是環(huán)保行業(yè)領軍企業(yè)及肩負社會責任義務的中央企業(yè)，將發(fā)揮更重要的作用。作為中國光大集團『四、三、三』戰(zhàn)略的頭號工程，本集團將延續(xù)二零一八年上半年的良好發(fā)展勢頭，緊跟國家政策，把握市場脈動，保持戰(zhàn)略定力，圍繞『建設國內(nèi)領先、世界一流的生態(tài)環(huán)境集團』這一戰(zhàn)略定位，進一步細化發(fā)展戰(zhàn)略路線，加強上下聯(lián)動，促進輕、重資產(chǎn)的合理匹配和同步發(fā)展，鞏固國內(nèi)市場地位，密切關注海外市場機會，致力在下一輪發(fā)展中實現(xiàn)新的飛躍。」
本公司于今日同時公布，建議透過供股按認購價每股供股股份港幣6.00元向合資格股東發(fā)行1,660,263,592股供股股份籌集約港幣99.62億元（扣除開支前），基準為每二十七股現(xiàn)有股份獲配發(fā)十股供股股份。本公司將就合資格股東于記錄日期每持有二十七股現(xiàn)有股份暫定配發(fā)十股未繳股款供股股份。供股之估計所得款項凈額將約為港幣99.12億元（假設于記錄日期或之前并無發(fā)行新股份（供股股份除外）及并無回購股份）。本集團目前擬將供股所得款項凈額用于：(1)落實其現(xiàn)有及日后的垃圾發(fā)電項目；(2)發(fā)展其他環(huán)保業(yè)務，包括但不限于技術(shù)研發(fā)、裝備制造、垃圾分類與管理以及大氣治理與檢測服務；及(3)本集團之一般營運資金及償還銀行貸款。
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